Eksport paczek z przelewami do banku

Zmodyfikowano dnia czw, 10 Paź o 8:21 PO POŁUDNIU


Dane wymagane do wyeksportowania przelewów


Aby zweryfikować, jakie wymagania pliku posiada bank, do którego będzie wykonany eksport, należy przejść do Księgowość >> Płatności >> Wszystkie płatności, po prawej stronie opcja Przelewy. Po wybraniu Konta bankowego oraz Typu eksportu można wybrać ikonę informacji. Pojawi się wtedy informacja o wymaganych danych do wykonania eksportu. 



Przechodząc do Księgowość >> Konta bankowe, można uzupełnić przykładowe dane kont bankowych firmy.



Dane kont bankowych kontrahentów można zweryfikować i uzupełnić w Księgowość >> Kontrahenci, edycja kontrahenta i sekcja Konta bankowe kontrahenta



Eksport paczki z przelewami


Paczkę z przelewami można utworzyć w Księgowość >> Płatności >> Wszystkie płatności, po prawej stronie opcja Przelewy.



W nowo otwartym oknie można zaznaczyć również, jaki tag będą miały przypisane wyeksportowane płatności, które znajdą się w paczce z przelewami. 



Konfigurację przypisywania tagów do eksportowanych płatności można ustawić w Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> Księgowość, edycja pola Oznaczaj eksportowane płatności tagiem.



Kolejnym krokiem jest wybranie konta bankowego firmy. Po wybraniu konta w PLN lub EUR zostanie dopasowany typ eksportu, dla wskazanych walut jest możliwość wyboru różnego rodzaju plików. 




Jednym z ostatnich kroków jest zaznaczenie płatności, które mają wejść w skład paczki z przelewami i potwierdzenie przyciskiem Eksportuj



Po wykonaniu eksportu zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o wyeksportowanym pliku. Plik można pobrać z systemu w Księgowość >> Eksporty dokumentów.

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód
Wymagana weryfikacja captcha.

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł