Dane wymagane do wyeksportowania przelewów
Aby zweryfikować, jakie wymagania pliku posiada bank, do którego będzie wykonany eksport, należy przejść do Księgowość >> Płatności >> Wszystkie płatności, po prawej stronie opcja Przelewy. Po wybraniu Konta bankowego oraz Typu eksportu można wybrać ikonę informacji. Pojawi się wtedy informacja o wymaganych danych do wykonania eksportu.
Przechodząc do Księgowość >> Konta bankowe, można uzupełnić przykładowe dane kont bankowych firmy.
Dane kont bankowych kontrahentów można zweryfikować i uzupełnić w Księgowość >> Kontrahenci, edycja kontrahenta i sekcja Konta bankowe kontrahenta.
Eksport paczki z przelewami
Paczkę z przelewami można utworzyć w Księgowość >> Płatności >> Wszystkie płatności, po prawej stronie opcja Przelewy.
W nowo otwartym oknie można zaznaczyć również, jaki tag będą miały przypisane wyeksportowane płatności, które znajdą się w paczce z przelewami.
Konfigurację przypisywania tagów do eksportowanych płatności można ustawić w Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> Księgowość, edycja pola Oznaczaj eksportowane płatności tagiem.
Kolejnym krokiem jest wybranie konta bankowego firmy. Po wybraniu konta w PLN lub EUR zostanie dopasowany typ eksportu, dla wskazanych walut jest możliwość wyboru różnego rodzaju plików.
Jednym z ostatnich kroków jest zaznaczenie płatności, które mają wejść w skład paczki z przelewami i potwierdzenie przyciskiem Eksportuj.
Po wykonaniu eksportu zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o wyeksportowanym pliku. Plik można pobrać z systemu w Księgowość >> Eksporty dokumentów.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł